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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 674.00 | 154.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 194.00 | 16 486.00 | 3 709.00 | 20 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 324.00 | 19 482.00 | 7 842.00 | 27 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 305.00 | | 103 305.00 | 103 305.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 635.00 | | 191 635.00 | 191 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 959.00 | 19 482.00 | 199 476.00 | 218 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 030.00 | | | 138 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 147 417.00 | | | 147 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 476.00 | | | 199 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 134.00 | | 300 134.00 | 300 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 134.00 | | 300 134.00 | 300 134.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 136.00 | | | 300 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 105.00 | | 253.00 | 32 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | 190.00 | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 63.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 360.00 | 1 148.00 | | 7 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 36.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | 1 112.00 | | 6 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 032.00 | 114 053.00 | 3 979.00 | 118 032.00 |
VW T.V.A. | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 060.00 | 51 708.00 | 351.00 | 52 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
ST Autres comptes | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 298.00 | | | 108 298.00 |