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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 710.00 | 74.00 | 3 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 055.00 | 75 313.00 | 2 742.00 | 78 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 087.00 | 431 247.00 | 30 840.00 | 462 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 373.00 | 510 270.00 | 38 104.00 | 548 373.00 |
BT Marchandises | 238 781.00 | | 238 781.00 | 238 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 077.00 | 9 295.00 | 530 782.00 | 540 077.00 |
BZ Autres créances | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 010.00 | 9 295.00 | 829 715.00 | 839 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 383.00 | 519 565.00 | 867 819.00 | 1 387 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 146.00 | 9 773.00 | | 50 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 592.00 | 40 373.00 | | 12 592.00 |
DL TOTAL (I) | 79 508.00 | 66 916.00 | | 79 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 158.00 | 334 007.00 | | 199 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 469.00 | 236 004.00 | | 170 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 448.00 | 188 251.00 | | 341 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 103.00 | 96 771.00 | | 77 103.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 311.00 | 855 033.00 | | 788 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 819.00 | 921 948.00 | | 867 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 059.00 | 855 033.00 | | 695 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 125.00 | 327 069.00 | | 76 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 934.00 | | 20 391.00 | 547 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 951.00 | 548 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 951.00 | 540 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 722.00 | | 20 371.00 | 539 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | 20.00 | 4 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 146.00 | 20 902.00 | 1 778.00 | 491 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 200.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 635.00 | 20 702.00 | 1 778.00 | 487 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 195.00 | 9 295.00 | 17 195.00 | 17 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 195.00 | 9 295.00 | 17 195.00 | 17 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 195.00 | 9 295.00 | 17 195.00 | 17 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 295.00 | 17 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 448.00 | 341 448.00 | | 341 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 519 623.00 | 519 623.00 | | 519 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VB T. V. A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 034.00 | 29 782.00 | 93 252.00 | 123 034.00 |
VI Groupe et associés | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 342.00 | 602 342.00 | | 602 342.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 311.00 | 695 058.00 | 93 252.00 | 788 311.00 |