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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 973.00 | 198 584.00 | 251 390.00 | 449 973.00 |
AH Fonds commercial | 201 047.00 | | 201 047.00 | 201 047.00 |
AP Constructions | 96 831.00 | 96 831.00 | | 96 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 187.00 | 778 084.00 | 176 103.00 | 954 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 451.00 | 113 472.00 | 9 979.00 | 123 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 042.00 | 1 186 971.00 | 682 071.00 | 1 869 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 024.00 | | 201 024.00 | 201 024.00 |
BN En cours de production de biens | 394 769.00 | | 394 769.00 | 394 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 338.00 | 8 660.00 | 976 678.00 | 985 338.00 |
BZ Autres créances | 290 610.00 | | 290 610.00 | 290 610.00 |
CF Disponibilités | 638 584.00 | | 638 584.00 | 638 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 295.00 | 8 660.00 | 2 519 635.00 | 2 528 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 337.00 | 1 195 631.00 | 3 201 705.00 | 4 397 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 376 730.00 | 1 253 966.00 | | 1 376 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 961.00 | 202 763.00 | | 230 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 491.00 | 1 597 530.00 | | 1 748 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 923.00 | 282 688.00 | | 314 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 349.00 | 30 796.00 | | 74 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 849.00 | 315 892.00 | | 293 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 062.00 | 441 195.00 | | 450 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 032.00 | | | 320 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 215.00 | 1 070 571.00 | | 1 453 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 705.00 | 2 668 101.00 | | 3 201 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 475.00 | | 231 921.00 | 1 711 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 353.00 | 1 869 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 436.00 | 651 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 918.00 | 1 174 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 085.00 | | 114 371.00 | 569 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 722.00 | | 116 664.00 | 1 099 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 668.00 | | 885.00 | 42 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 365.00 | 115 960.00 | 74 353.00 | 1 145 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 235.00 | 66 784.00 | 32 436.00 | 164 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 129.00 | 49 176.00 | 41 918.00 | 981 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 563.00 | 6 903.00 | 8 660.00 | 15 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 563.00 | 6 903.00 | 8 660.00 | 15 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 563.00 | 6 903.00 | 8 660.00 | 15 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 849.00 | 293 849.00 | | 293 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 804.00 | 282 804.00 | | 282 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 261.00 | 156 261.00 | | 156 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 032.00 | 320 032.00 | | 320 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
UX Autres créances clients | 974 946.00 | 974 946.00 | | 974 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VB T. V. A. | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |
VC Groupe et associés | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 140.00 | 90 322.00 | 222 818.00 | 313 140.00 |
VI Groupe et associés | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 471.00 | 1 293 918.00 | 43 553.00 | 1 337 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 215.00 | 1 230 397.00 | 222 818.00 | 1 453 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |