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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 953.00 | 71 162.00 | 23 791.00 | 94 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 082.00 | 89 749.00 | 25 333.00 | 115 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CF Disponibilités | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 452.00 | 89 749.00 | 187 703.00 | 277 452.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | | | 839.00 |
DG Autres réserves | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
DL TOTAL (I) | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
EA Autres dettes | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 703.00 | | | 187 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 862.00 | | 24 708.00 | 101 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 488.00 | 115 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 488.00 | 113 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 837.00 | | 24 191.00 | 100 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 517.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 523.00 | 2 382.00 | 5 156.00 | 92 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 523.00 | 2 382.00 | 5 156.00 | 92 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 910.00 | 7 111.00 | 13 799.00 | 20 910.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590.00 | | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 168.00 | 86 626.00 | 1 542.00 | 88 168.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 919.00 | 94 120.00 | 13 799.00 | 107 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
ST Autres comptes | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 298.00 | | | 37 298.00 |