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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 50.00 | 1 830.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 690.00 | 23 645.00 | 2 045.00 | 25 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 929.00 | 23 695.00 | 20 233.00 | 43 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 537.00 | | 2 761 537.00 | 2 761 537.00 |
BZ Autres créances | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 646.00 | | 3 010 646.00 | 3 010 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 575.00 | 23 695.00 | 3 030 879.00 | 3 054 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
DL TOTAL (I) | 201 640.00 | | | 201 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 014.00 | | | 2 787 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 239.00 | | | 2 829 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 879.00 | | | 3 030 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 239.00 | | | 2 829 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 867.00 | | 499 867.00 | 499 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 867.00 | | 499 867.00 | 499 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 709.00 | | | 513 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 846.00 | | | 430 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 653.00 | | 16 991.00 | 36 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 944.00 | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 715.00 | 43 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 27 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 294.00 | | 4 047.00 | 25 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | 12 944.00 | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026.00 | 7 440.00 | 1 771.00 | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | 7 440.00 | 1 771.00 | 18 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 014.00 | 2 787 014.00 | | 2 787 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 537.00 | | | 2 761 537.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 179.00 | 2 816 179.00 | | 2 816 179.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 239.00 | 2 829 239.00 | | 2 829 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
ST Autres comptes | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 290.00 | | | 176 290.00 |