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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 848.00 | 45 082.00 | 32 766.00 | 77 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 741.00 | 45 082.00 | 131 658.00 | 176 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 130 000.00 | -130 000.00 | |
BT Marchandises | 599 316.00 | | 599 316.00 | 599 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 391.00 | | 211 391.00 | 211 391.00 |
BZ Autres créances | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 034.00 | 130 000.00 | 841 034.00 | 971 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 775.00 | 175 082.00 | 972 693.00 | 1 147 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 459 934.00 | | | 459 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
DL TOTAL (I) | 545 411.00 | | | 545 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 692.00 | | | 209 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 281.00 | | | 427 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 693.00 | | | 972 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 281.00 | | | 427 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 789.00 | | 1 467 789.00 | 1 467 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 789.00 | | 1 467 789.00 | 1 467 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 926.00 | | | 1 609 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 649.00 | | | 1 570 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 723.00 | | 9 018.00 | 167 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 230.00 | | 618.00 | 77 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 891.00 | | 8 400.00 | 21 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 179.00 | 3 903.00 | | 41 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 179.00 | 3 903.00 | | 41 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 857.00 | 173 857.00 | | 173 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
UX Autres créances clients | 211 391.00 | 211 391.00 | | 211 391.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 302.00 | 157 302.00 | | 157 302.00 |
VP Divers | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 546.00 | 310 256.00 | 30 291.00 | 340 546.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 281.00 | 427 281.00 | | 427 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |