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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 25 848.00 | 12 618.00 | 13 230.00 | 25 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 279.00 | 76 791.00 | 5 488.00 | 82 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 585.00 | 145 189.00 | 34 396.00 | 179 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 176.00 | 234 598.00 | 65 578.00 | 300 176.00 |
BT Marchandises | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 517.00 | | 186 517.00 | 186 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 692.00 | 234 599.00 | 252 093.00 | 486 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 496.00 | 116 018.00 | | 44 496.00 |
DL TOTAL (I) | 128 246.00 | 199 768.00 | | 128 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 526.00 | 53 794.00 | | 6 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 25 947.00 | | 29 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 157.00 | 58 981.00 | | 69 157.00 |
EA Autres dettes | 7 652.00 | 7 677.00 | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 848.00 | 146 400.00 | | 123 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 093.00 | 346 167.00 | | 252 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 761 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 227.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 6 473.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 791.00 | 751 828.00 | | 806 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 295.00 | 635 810.00 | | 762 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 495.00 | 116 017.00 | | 44 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 174.00 | | 10 089.00 | 336 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 088.00 | 300 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 044.00 | 287 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 669.00 | | 10 086.00 | 323 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | 3.00 | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 508.00 | 18 134.00 | 46 044.00 | 262 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 508.00 | 18 134.00 | 46 044.00 | 262 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 526.00 | 5 213.00 | 1 312.00 | 6 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 848.00 | 122 535.00 | 1 312.00 | 123 848.00 |