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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 719 489.00 | 361 823.00 | 1 357 667.00 | 1 719 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 069.00 | 361 823.00 | 1 696 246.00 | 2 058 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 528.00 | 361 823.00 | 1 732 706.00 | 2 094 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 727.00 | -402 385.00 | | -419 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 508.00 | -17 341.00 | | 407 508.00 |
DL TOTAL (I) | 10 166.00 | -397 342.00 | | 10 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 782.00 | 1 112 715.00 | | 1 051 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 910.00 | 1 015 302.00 | | 585 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 040.00 | 34 810.00 | | 66 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 307.00 | 14 890.00 | | 18 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 540.00 | 2 185 225.00 | | 1 722 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 706.00 | 1 787 883.00 | | 1 732 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 081.00 | 1 156 528.00 | | 757 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
FG Production vendue services | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 165.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 121 452.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 124 127.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 285.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 393.00 | 18 990.00 | | 10 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 446.00 | 20 275.00 | | 10 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 554.00 | 103 852.00 | | 69 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 767.00 | 165 536.00 | | 548 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 260.00 | 182 877.00 | | 141 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 508.00 | -17 341.00 | | 407 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 069.00 | | 68 054.00 | 2 058 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 489.00 | | 22 200.00 | 2 019 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 579.00 | | 45 854.00 | 38 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 823.00 | 68 486.00 | | 361 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 823.00 | 68 486.00 | | 361 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
UX Autres créances clients | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VB T. V. A. | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 459.00 | 965 459.00 | | 965 459.00 |
VI Groupe et associés | 685 372.00 | 685 372.00 | | 685 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 451.00 | 131 451.00 | | 131 451.00 |
VW T.V.A. | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 869.00 | 1 776 869.00 | | 1 776 869.00 |