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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 309.00 | 36 838.00 | 4 471.00 | 41 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 257.00 | 36 838.00 | 12 418.00 | 49 257.00 |
BT Marchandises | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BZ Autres créances | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 168.00 | 36 838.00 | 82 330.00 | 119 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | -54 848.00 | | | -54 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
DL TOTAL (I) | 122.00 | | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 884.00 | 5 467.00 | | 12 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 135.00 | 38 471.00 | | 39 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 675.00 | | 205 675.00 | 205 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 675.00 | | 205 675.00 | 205 675.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 460.00 | | | 247 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 078.00 | | 178.00 | 49 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 178.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 142.00 | 1 695.00 | | 35 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 142.00 | 1 695.00 | | 35 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VI Groupe et associés | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 671.00 | 57 821.00 | 1 849.00 | 59 671.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
ST Autres comptes | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 667.00 | | | 67 667.00 |