| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263 295.00 | 3 149 666.00 | 2 113 629.00 | 5 263 295.00 |
AH Fonds commercial | 782 679.00 | | 782 679.00 | 782 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 717 238.00 | | 2 717 239.00 | 2 717 238.00 |
AP Constructions | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 932.00 | 114 656.00 | 21 276.00 | 135 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 601.00 | 728 513.00 | 1 253 088.00 | 1 981 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 966 431.00 | 3 998 848.00 | 6 967 584.00 | 10 966 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 922.00 | 114 747.00 | 502 175.00 | 616 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 152.00 | 307 594.00 | 1 157 558.00 | 1 465 152.00 |
BZ Autres créances | 1 125 562.00 | | 1 125 562.00 | 1 125 562.00 |
CF Disponibilités | 345 371.00 | | 345 371.00 | 345 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 583.00 | 422 341.00 | 3 204 242.00 | 3 626 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 593 015.00 | 4 421 189.00 | 10 171 825.00 | 14 593 015.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 405.00 | 787 390.00 | | 787 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 782 709.00 | 1 670 240.00 | | 9 782 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
DG Autres réserves | 571 801.00 | 571 801.00 | | 571 801.00 |
DH Report à nouveau | -957 546.00 | | | -957 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 195 735.00 | -957 546.00 | | -4 195 735.00 |
DK Provisions réglementées | | 846 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 067 372.00 | 2 996 772.00 | | 6 067 372.00 |
DP Provisions pour risques | 91 052.00 | 85 052.00 | | 91 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 731.00 | 36 102.00 | | 59 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 783.00 | 121 154.00 | | 150 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 045.00 | 2 718 316.00 | | 349 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 098.00 | 1 349 807.00 | | 2 135 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 778.00 | 869 916.00 | | 1 058 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 416 797.00 | | |
EA Autres dettes | 48 296.00 | 48 871.00 | | 48 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 453.00 | 2 002 015.00 | | 362 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 670.00 | 7 405 722.00 | | 3 953 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 171 825.00 | 10 523 648.00 | | 10 171 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 830 605.00 | | 6 830 605.00 | 6 830 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 830 605.00 | | 6 830 605.00 | 6 830 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 363 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 619 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 629.00 | |
GE Autres charges | | | 36 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 269 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 650 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 853 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 073.00 | 2 917.00 | | 18 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846 150.00 | 154 047.00 | | 846 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 223.00 | 156 964.00 | | 946 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 975.00 | | | 1 071 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 161.00 | | | 216 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 136.00 | 382 875.00 | | 1 288 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 913.00 | -225 912.00 | | -341 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569 473.00 | 8 982 351.00 | | 8 569 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 765 209.00 | 9 939 897.00 | | 12 765 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 195 735.00 | -957 546.00 | | -4 195 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 869 865.00 | | 1 467 543.00 | 9 869 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 79 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 978.00 | 10 966 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 543.00 | 8 763 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 235.00 | 2 123 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 663 779.00 | 4 952 369.00 | 417 606.00 | 3 663 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 173 854.00 | -4 952 369.00 | 998 297.00 | 6 173 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 232.00 | | 51 640.00 | 32 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 710.00 | | 646 587.00 | 3 407 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 918.00 | | 434 571.00 | 162 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 791.00 | | 212 016.00 | 3 244 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 846 150.00 | | 846 150.00 | 846 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 154.00 | 41 629.00 | 12 000.00 | 121 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 463 836.00 | 24 176.00 | 373 266.00 | 463 836.00 |
6T Sur comptes clients | 110 282.00 | 241 857.00 | 44 545.00 | 110 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 118.00 | 266 034.00 | 417 811.00 | 574 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 421.00 | 266 034.00 | 1 263 961.00 | 1 541 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 045.00 | 349 045.00 | | 349 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 098.00 | 2 135 098.00 | | 2 135 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 778.00 | 1 058 778.00 | | 1 058 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 453.00 | 362 453.00 | | 362 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662 911.00 | 2 662 911.00 | | 2 662 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 529.00 | 2 662 911.00 | 79 618.00 | 2 742 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 625.00 | 3 604 625.00 | | 3 604 625.00 |