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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 957.00 | | 204 957.00 | 204 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 868.00 | 26 176.00 | 1 692.00 | 27 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 179.00 | | 183 179.00 | 183 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 905.00 | 26 176.00 | 399 729.00 | 425 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BZ Autres créances | 167 793.00 | | 167 793.00 | 167 793.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 920.00 | 26 176.00 | 590 744.00 | 616 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 179.00 | | | 183 179.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 141.00 | 73 336.00 | | 112 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 723.00 | 38 805.00 | | -99 723.00 |
DL TOTAL (I) | 67 418.00 | 167 141.00 | | 67 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 466.00 | 100 000.00 | | 104 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 396.00 | 216 659.00 | | 213 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 7 198.00 | | 13 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 461.00 | 89 469.00 | | 188 461.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 326.00 | 413 327.00 | | 523 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 744.00 | 580 468.00 | | 590 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 326.00 | 413 327.00 | | 523 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 603.00 | | 651 603.00 | 651 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 603.00 | | 651 603.00 | 651 603.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 282.00 | 15 091.00 | | -14 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 611.00 | 498 437.00 | | 651 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 335.00 | 459 631.00 | | 751 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 723.00 | 38 805.00 | | -99 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 157.00 | | 121 262.00 | 410 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 514.00 | 193 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 514.00 | 425 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 957.00 | | | 204 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 008.00 | | 1 859.00 | 26 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 190.00 | | 119 402.00 | 179 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 209.00 | 966.00 | 26 176.00 | 25 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 209.00 | 966.00 | 26 176.00 | 25 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 641.00 | 151 641.00 | | 151 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 326.00 | 523 326.00 | | 523 326.00 |