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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 918.00 | 21 907.00 | 3 011.00 | 24 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 351.00 | 44 817.00 | 6 534.00 | 51 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 628.00 | 66 725.00 | 15 904.00 | 82 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 279.00 | | 61 279.00 | 61 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 680.00 | 277 038.00 | 221 643.00 | 498 680.00 |
BZ Autres créances | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
CF Disponibilités | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 506.00 | 277 038.00 | 431 468.00 | 708 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 134.00 | 343 762.00 | 447 372.00 | 791 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 304.00 | 226 304.00 | | 226 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
DH Report à nouveau | -774 425.00 | -774 425.00 | | -774 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 582.00 | 23 263.00 | | -247 582.00 |
DL TOTAL (I) | -714 843.00 | -467 261.00 | | -714 843.00 |
DP Provisions pour risques | 786.00 | | | 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 786.00 | | | 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 191.00 | 702 854.00 | | 748 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 627.00 | 43 794.00 | | 119 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 777.00 | 174 223.00 | | 229 777.00 |
EA Autres dettes | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 637.00 | 56 713.00 | | 43 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 429.00 | 977 600.00 | | 1 161 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 372.00 | 510 338.00 | | 447 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 505.00 | | 515 505.00 | 515 505.00 |
FD Production vendue biens | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
FG Production vendue services | 375 586.00 | | 375 586.00 | 375 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 333.00 | | 914 333.00 | 914 333.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 15 867.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 305.00 | 15 867.00 | | 251 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 003.00 | 35 340.00 | | 43 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 191.00 | 35 340.00 | | 212 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 114.00 | -19 473.00 | | 39 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 872.00 | -27 502.00 | | -25 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 130.00 | 816 144.00 | | 1 175 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 712.00 | 792 881.00 | | 1 422 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 582.00 | 23 263.00 | | -247 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 260.00 | | 6 297.00 | 349 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 970.00 | | | 268 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 929.00 | 82 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 268 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | 76 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 932.00 | | 6 297.00 | 73 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 753.00 | 55 713.00 | 103 741.00 | 114 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 932.00 | 50 851.00 | 99 783.00 | 48 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 821.00 | 4 862.00 | 3 959.00 | 65 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 786.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 621.00 | 110 417.00 | | 166 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 621.00 | 110 417.00 | | 166 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 621.00 | 111 203.00 | | 166 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 761.00 | 108 761.00 | 150 000.00 | 296 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 627.00 | 119 627.00 | | 119 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 230 537.00 | 230 537.00 | | 230 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 3 600.00 | 7 346.00 | 10 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 144.00 | 268 144.00 | | 268 144.00 |
VB T. V. A. | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VI Groupe et associés | 451 430.00 | 451 430.00 | | 451 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 3 600.00 | 6 800.00 | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 795.00 | 574 611.00 | 20 184.00 | 594 795.00 |
VW T.V.A. | 176 045.00 | 176 045.00 | | 176 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 191.00 | 967 191.00 | 150 000.00 | 1 155 191.00 |