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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 646.00 | 956 032.00 | 269 614.00 | 1 225 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 232.00 | 957 032.00 | 272 200.00 | 1 229 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 781.00 | 27 760.00 | 844 021.00 | 871 781.00 |
BZ Autres créances | 277 409.00 | | 277 409.00 | 277 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CF Disponibilités | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 495.00 | | 159 495.00 | 159 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 425.00 | 27 760.00 | 1 850 664.00 | 1 878 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 657.00 | 984 793.00 | 2 122 864.00 | 3 107 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 026.00 | 823 286.00 | | 957 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 648.00 | 133 740.00 | | 80 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 674.00 | 1 067 027.00 | | 1 147 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 412.00 | 277 096.00 | | 185 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 218.00 | 284 826.00 | | 329 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 091.00 | 514 090.00 | | 458 091.00 |
EA Autres dettes | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 190.00 | 1 080 077.00 | | 975 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 864.00 | 2 147 103.00 | | 2 122 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 055.00 | 883 907.00 | | 884 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 771.00 | | 3 786 771.00 | 3 786 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 771.00 | | 3 786 771.00 | 3 786 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 920.00 | |
GE Autres charges | | | 13 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 131 000.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 131 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 1 466.00 | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 1 466.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 997.00 | 129 534.00 | | 25 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 374.00 | 30 420.00 | | 25 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 735.00 | 3 431 156.00 | | 3 966 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 087.00 | 3 297 416.00 | | 3 886 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 648.00 | 133 740.00 | | 80 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 370.00 | | 84 627.00 | 1 199 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 765.00 | 1 229 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 457.00 | 1 225 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 793.00 | | 84 311.00 | 1 195 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | 317.00 | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 746.00 | 76 743.00 | 54 457.00 | 934 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 746.00 | 76 743.00 | 54 457.00 | 933 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 810.00 | 12 951.00 | | 14 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 810.00 | 12 951.00 | | 14 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 810.00 | 12 951.00 | | 14 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 920.00 | 10 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 218.00 | 329 218.00 | | 329 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 562.00 | 151 562.00 | | 151 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VB T. V. A. | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
VC Groupe et associés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 412.00 | 94 278.00 | 91 135.00 | 185 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 495.00 | 159 495.00 | | 159 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 271.00 | 1 308 685.00 | 2 586.00 | 1 311 271.00 |
VW T.V.A. | 172 272.00 | 172 272.00 | | 172 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 190.00 | 884 055.00 | 91 135.00 | 975 190.00 |