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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
AP Constructions | 29 567.00 | 5 182.00 | 24 385.00 | 29 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 493.00 | 149 221.00 | 100 273.00 | 249 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 940.00 | 20 596.00 | 55 345.00 | 75 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 061.00 | 185 644.00 | 238 417.00 | 424 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 677.00 | | 309 677.00 | 309 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 116.00 | 36 055.00 | 420 061.00 | 456 116.00 |
BZ Autres créances | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CF Disponibilités | 703 340.00 | | 703 340.00 | 703 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 276.00 | 36 055.00 | 1 484 221.00 | 1 520 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 337.00 | 221 699.00 | 1 722 638.00 | 1 944 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 524.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 617.00 | 322 407.00 | | 313 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 723.00 | 244 686.00 | | 315 723.00 |
DL TOTAL (I) | 794 340.00 | 718 618.00 | | 794 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 324.00 | 65 009.00 | | 239 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 943.00 | 184 641.00 | | 108 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 445.00 | 13 667.00 | | 64 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 154.00 | 264 925.00 | | 302 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 581.00 | 137 936.00 | | 192 581.00 |
EA Autres dettes | 20 820.00 | 34 217.00 | | 20 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 298.00 | 700 395.00 | | 928 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 638.00 | 1 419 013.00 | | 1 722 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 854.00 | 686 728.00 | | 863 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 736.00 | | 82 377.00 | 351 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 23 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 052.00 | 424 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 252.00 | 355 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 676.00 | | 76 577.00 | 282 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 170.00 | | 5 800.00 | 23 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 338.00 | 49 558.00 | 4 252.00 | 140 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 1 761.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 454.00 | 47 797.00 | 4 252.00 | 131 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 575.00 | 36 055.00 | 98 575.00 | 98 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 575.00 | 36 055.00 | 98 575.00 | 98 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 575.00 | 36 055.00 | 98 575.00 | 98 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 055.00 | 98 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 154.00 | 302 154.00 | | 302 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
UX Autres créances clients | 456 116.00 | 456 116.00 | | 456 116.00 |
VB T. V. A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 324.00 | 239 324.00 | | 239 324.00 |
VI Groupe et associés | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 504.00 | | | 204 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 290.00 | 506 290.00 | | 506 290.00 |
VW T.V.A. | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 854.00 | 863 854.00 | | 863 854.00 |