| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 182.00 | 20 732.00 | 450.00 | 21 182.00 |
AH Fonds commercial | 362 298.00 | | 362 298.00 | 362 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 197.00 | 26 663.00 | 534.00 | 27 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 665.00 | 881 206.00 | 27 459.00 | 908 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 011.00 | 890 023.00 | 113 988.00 | 1 004 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 363.00 | 1 818 623.00 | 614 740.00 | 2 433 363.00 |
BT Marchandises | 5 397 077.00 | 109 814.00 | 5 287 263.00 | 5 397 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 122.00 | | 144 122.00 | 144 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 571.00 | 145 086.00 | 1 488 484.00 | 1 633 571.00 |
BZ Autres créances | 2 040 288.00 | | 2 040 288.00 | 2 040 288.00 |
CF Disponibilités | 241 799.00 | | 241 799.00 | 241 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 838.00 | | 152 838.00 | 152 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 609 695.00 | 254 900.00 | 9 354 795.00 | 9 609 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 043 058.00 | 2 073 523.00 | 9 969 535.00 | 12 043 058.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 209.00 | 785 209.00 | | 785 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 902 252.00 | 902 252.00 | | 902 252.00 |
DH Report à nouveau | -928 808.00 | -1 231 805.00 | | -928 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 006.00 | 302 997.00 | | 689 006.00 |
DK Provisions réglementées | 20 205.00 | 27 185.00 | | 20 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 864.00 | 1 599 838.00 | | 2 281 864.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 639.00 | 1 400 455.00 | | 1 142 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446 014.00 | 2 421 734.00 | | 2 446 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | 1 052.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 632.00 | 1 991 237.00 | | 1 552 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 783.00 | 462 495.00 | | 574 783.00 |
EA Autres dettes | 1 952 772.00 | 147 089.00 | | 1 952 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 672 671.00 | 6 424 062.00 | | 7 672 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 969 535.00 | 8 038 900.00 | | 9 969 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 405 186.00 | 4 782 215.00 | | 6 405 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 619 506.00 | | 15 619 506.00 | 15 619 506.00 |
FD Production vendue biens | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
FG Production vendue services | 594 126.00 | | 594 126.00 | 594 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 214 303.00 | | 16 214 303.00 | 16 214 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 318 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 423 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 721 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 802.00 | |
GE Autres charges | | | 32 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 546 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 441.00 | 19 165.00 | | 11 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 282.00 | 48 230.00 | | 22 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 168 681.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 144.00 | 10 777.00 | | 7 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 927.00 | 227 689.00 | | 32 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | 77 866.00 | | 10 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292.00 | 4 154.00 | | 15 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | 582.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 363.00 | 82 603.00 | | 26 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 564.00 | 145 086.00 | | 6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 353 489.00 | 14 979 478.00 | | 16 353 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 664 483.00 | 14 676 481.00 | | 15 664 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 006.00 | 302 997.00 | | 689 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 027.00 | | 100 616.00 | 2 333 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 2 433 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 1 969 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 677.00 | | | 410 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 587.00 | | 100 176.00 | 1 869 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 763.00 | | 440.00 | 52 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 153.00 | 47 750.00 | 280.00 | 1 771 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 262.00 | 2 133.00 | | 45 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 891.00 | 45 617.00 | 280.00 | 1 725 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 185.00 | 164.00 | 7 144.00 | 27 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 347.00 | 1 009.00 | 25 542.00 | 134 347.00 |
6T Sur comptes clients | 72 118.00 | 117 793.00 | 44 825.00 | 72 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 465.00 | 118 802.00 | 70 367.00 | 206 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 650.00 | 118 966.00 | 77 511.00 | 248 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 802.00 | 70 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164.00 | 7 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 632.00 | 1 552 632.00 | | 1 552 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 832.00 | 163 832.00 | | 163 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 772.00 | 1 952 772.00 | | 1 952 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 201.00 | 1 445 201.00 | | 1 445 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 370.00 | 188 370.00 | | 188 370.00 |
VB T. V. A. | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VC Groupe et associés | 693 989.00 | 693 989.00 | | 693 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 639.00 | 276 153.00 | 866 486.00 | 1 142 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 014.00 | 1 946 014.00 | | 1 946 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 205.00 | | | 259 205.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 041.00 | 1 287 041.00 | | 1 287 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 838.00 | 152 838.00 | | 152 838.00 |
VW T.V.A. | 197 121.00 | 197 121.00 | | 197 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 671 672.00 | 6 405 186.00 | 1 266 486.00 | 7 671 672.00 |