| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AP Constructions | 74 628.00 | 24 832.00 | 49 795.00 | 74 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 986.00 | 454 631.00 | 158 355.00 | 612 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 083.00 | 106 526.00 | 79 557.00 | 186 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 349.00 | 587 073.00 | 419 276.00 | 1 006 349.00 |
BT Marchandises | 584 356.00 | 1 591.00 | 582 765.00 | 584 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 870.00 | 27 883.00 | 434 987.00 | 462 870.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CF Disponibilités | 368 834.00 | | 368 834.00 | 368 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 393.00 | 29 474.00 | 1 396 918.00 | 1 426 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 741.00 | 616 547.00 | 1 816 195.00 | 2 432 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
DG Autres réserves | 342 865.00 | | | 342 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 158.00 | | | 282 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 608.00 | | | 1 130 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 302.00 | | | 226 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 162.00 | | | 284 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 409.00 | | | 165 409.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 587.00 | | | 685 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 195.00 | | | 1 816 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 179.00 | | | 524 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 780.00 | 74 512.00 | 11 218.00 | 523 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 697.00 | 74 512.00 | 11 218.00 | 522 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 162.00 | 284 162.00 | | 284 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 409.00 | 165 409.00 | | 165 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 302.00 | 64 894.00 | 151 055.00 | 226 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 203.00 | 473 203.00 | | 473 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 203.00 | 473 203.00 | | 473 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 588.00 | 524 180.00 | 151 055.00 | 685 588.00 |