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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 11 310.00 | 1 536.00 | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 797.00 | 1 166 250.00 | 424 548.00 | 1 590 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 895.00 | 54 126.00 | 16 768.00 | 70 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 228.00 | 1 251 687.00 | 458 541.00 | 1 710 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852.00 | 7 716.00 | 1 136.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 093.00 | 7 716.00 | 26 377.00 | 34 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 321.00 | 259 403.00 | 484 918.00 | 1 744 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 233.00 | -409 764.00 | | -353 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 970.00 | 56 530.00 | | 72 970.00 |
DK Provisions réglementées | 141 869.00 | 180 691.00 | | 141 869.00 |
DL TOTAL (I) | 188 617.00 | 154 469.00 | | 188 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 103.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 709.00 | 417 074.00 | | 293 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 56 684.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 280.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | | 1 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 300.00 | 475 633.00 | | 296 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 918.00 | 630 102.00 | | 484 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592.00 | 58 560.00 | | 2 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 103.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 1 000.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 991.00 | 39 619.00 | | 38 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 303.00 | 40 619.00 | | 49 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 097.00 | 20 495.00 | | 10 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267.00 | 20 602.00 | | 10 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 036.00 | 20 017.00 | | 39 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 305.00 | 265 623.00 | | 274 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 335.00 | 209 092.00 | | 201 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 970.00 | 56 530.00 | | 72 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 929.00 | | 110 589.00 | 1 676 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 294.00 | 10 995.00 | 1 710 228.00 | 66 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 294.00 | 10 995.00 | 1 674 650.00 | 66 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 321.00 | | 679.00 | 32 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 030.00 | | 109 909.00 | 1 642 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 150.00 | 90 435.00 | 898.00 | 1 162 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 322.00 | 3 990.00 | | 27 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 829.00 | 86 445.00 | 898.00 | 1 134 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 691.00 | 169.00 | 38 991.00 | 180 691.00 |
6T Sur comptes clients | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 406.00 | 169.00 | 38 991.00 | 188 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 293 709.00 | | 293 709.00 | 293 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 592.00 | 293 709.00 | |