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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 142.00 | 67 147.00 | 8 995.00 | 76 142.00 |
AP Constructions | 235 303.00 | 162 933.00 | 72 369.00 | 235 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 284 895.00 | 7 374 080.00 | 2 910 815.00 | 10 284 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 124.00 | 741 923.00 | 200 200.00 | 942 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 635 124.00 | 8 346 084.00 | 3 289 039.00 | 11 635 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 866.00 | | 371 866.00 | 371 866.00 |
BN En cours de production de biens | 736 890.00 | | 736 890.00 | 736 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 521.00 | | 251 521.00 | 251 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 801.00 | | 3 447 801.00 | 3 447 801.00 |
BZ Autres créances | 538 152.00 | | 538 152.00 | 538 152.00 |
CF Disponibilités | 136 416.00 | | 136 416.00 | 136 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 517.00 | | 158 517.00 | 158 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 477.00 | | 5 642 477.00 | 5 642 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 277 602.00 | 8 346 084.00 | 8 931 517.00 | 17 277 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 194.00 | 299 194.00 | | 299 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
DH Report à nouveau | -230 375.00 | -230 375.00 | | -230 375.00 |
DL TOTAL (I) | 206 807.00 | 206 807.00 | | 206 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622 772.00 | 4 651 331.00 | | 3 622 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 654.00 | 2 202 318.00 | | 2 406 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 481.00 | 1 450 271.00 | | 1 986 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 233.00 | 648 399.00 | | 684 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569.00 | 48 780.00 | | 19 569.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 724 710.00 | 9 001 100.00 | | 8 724 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 517.00 | 9 207 908.00 | | 8 931 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 406 654.00 | | | 2 406 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 116 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 116 748.00 | |
FM Production stockée | | | -10 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 680 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 835 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 453.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 247 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 299.00 | 57 112.00 | | 48 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334 853.00 | 935 656.00 | | 1 334 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 853.00 | 935 656.00 | | 1 334 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 841 047.00 | 7 849 384.00 | | 8 841 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 175 901.00 | 8 785 040.00 | | 10 175 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 581 393.00 | 60.00 | 231 358.00 | 13 581 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 356.00 | 87 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177 687.00 | 11 635 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031 331.00 | 11 547 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 394 113.00 | 60.00 | 185 156.00 | 13 394 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 280.00 | | 46 202.00 | 187 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 044 972.00 | 1 027 453.00 | 1 726 340.00 | 9 044 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 044 972.00 | 1 027 453.00 | 1 726 340.00 | 9 044 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 481.00 | 1 986 481.00 | | 1 986 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 561.00 | 128 561.00 | | 128 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 802.00 | 3 447 802.00 | | 3 447 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VB T. V. A. | 108 043.00 | 108 043.00 | | 108 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 885.00 | 642 885.00 | | 642 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979 887.00 | 1 013 010.00 | 1 602 829.00 | 2 979 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 406 654.00 | | | 2 406 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 788.00 | | | 1 060 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 935.00 | 423 935.00 | | 423 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 517.00 | 158 517.00 | | 158 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 539.00 | 4 144 472.00 | 24 067.00 | 4 168 539.00 |
VW T.V.A. | 489 829.00 | 489 829.00 | | 489 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 710.00 | 4 351 179.00 | 1 602 829.00 | 8 724 710.00 |