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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 174.00 | 473 797.00 | 147 377.00 | 621 174.00 |
AN Terrains | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AP Constructions | 148 345.00 | 142 703.00 | 5 641.00 | 148 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362 440.00 | 3 891 612.00 | 470 828.00 | 4 362 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 058.00 | 1 662 447.00 | 493 611.00 | 2 156 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 347.00 | 79 525.00 | 33 822.00 | 113 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 842 406.00 | 11 502 097.00 | 1 340 309.00 | 12 842 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701 084.00 | | 1 701 084.00 | 1 701 084.00 |
BT Marchandises | 1 487 302.00 | 39 655.00 | 1 447 647.00 | 1 487 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 545.00 | | 2 429 545.00 | 2 429 545.00 |
BZ Autres créances | 566 105.00 | | 566 105.00 | 566 105.00 |
CF Disponibilités | 6 992 211.00 | | 6 992 211.00 | 6 992 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 219.00 | | 193 219.00 | 193 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 369 468.00 | 39 655.00 | 13 329 813.00 | 13 369 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 211 875.00 | 11 541 752.00 | 14 670 122.00 | 26 211 875.00 |
CU Autres participations | 5 418 850.00 | 5 246 337.00 | 172 512.00 | 5 418 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
DG Autres réserves | 5 520 096.00 | 6 068 372.00 | | 5 520 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541 287.00 | 1 451 724.00 | | 2 541 287.00 |
DK Provisions réglementées | 172 512.00 | 172 512.00 | | 172 512.00 |
DL TOTAL (I) | 10 578 183.00 | 10 036 896.00 | | 10 578 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 990.00 | 153 320.00 | | 154 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 990.00 | 153 320.00 | | 154 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374.00 | 3 574.00 | | 1 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 151.00 | 10 060.00 | | 9 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 297.00 | 2 732 361.00 | | 3 014 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 124.00 | 694 687.00 | | 912 124.00 |
EA Autres dettes | | 1 619.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 936 948.00 | 3 468 883.00 | | 3 936 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 670 122.00 | 13 659 099.00 | | 14 670 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 797.00 | 3 458 823.00 | | 3 927 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 577.00 | 11 967 565.00 | 12 698 142.00 | 730 577.00 |
FG Production vendue services | 221 532.00 | 632 566.00 | 854 098.00 | 221 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 109.00 | 12 600 132.00 | 13 552 241.00 | 952 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 808 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 386 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 359 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 321 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 064 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 360 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 638.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1 500.00 | | 1 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 1 837.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | 55 676.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 395.00 | 538 861.00 | | 817 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 681 791.00 | 13 211 757.00 | | 14 681 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 504.00 | 11 760 031.00 | | 12 140 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541 287.00 | 1 451 726.00 | | 2 541 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 593.00 | | 245 005.00 | 5 781 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 158.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 158.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 781 593.00 | | 245 005.00 | 5 781 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 513.00 | | | 172 513.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 320.00 | 1 670.00 | | 153 320.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 424.00 | 23 327.00 | 25 096.00 | 41 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 367 286.00 | 23 327.00 | 25 096.00 | 5 367 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 693 119.00 | 24 997.00 | 25 096.00 | 5 693 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 298.00 | 3 014 298.00 | | 3 014 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 949.00 | 278 949.00 | | 278 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 056.00 | 201 056.00 | | 201 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 401.00 | 307 401.00 | | 307 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 545.00 | 2 429 545.00 | | 2 429 545.00 |
VB T. V. A. | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 926.00 | 454 926.00 | | 454 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 220.00 | 193 220.00 | | 193 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 16 516.00 | |
VW T.V.A. | 87 351.00 | 87 351.00 | | 87 351.00 |