| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 713.00 | 8 388.00 | 31 325.00 | 39 713.00 |
AH Fonds commercial | 632 998.00 | | 632 998.00 | 632 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AP Constructions | 21 232.00 | 15 171.00 | 6 061.00 | 21 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 386.00 | 140 881.00 | 7 505.00 | 148 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 442.00 | 103 758.00 | 9 684.00 | 113 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 581.00 | 275 827.00 | 716 754.00 | 992 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 651.00 | | 145 651.00 | 145 651.00 |
BP En cours de production de services | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 348.00 | 6 967.00 | 595 381.00 | 602 348.00 |
BZ Autres créances | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
CF Disponibilités | 385 445.00 | | 385 445.00 | 385 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 990.00 | 6 967.00 | 1 220 023.00 | 1 226 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 571.00 | 282 794.00 | 1 936 777.00 | 2 219 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 720.00 | 260 720.00 | | 260 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
DH Report à nouveau | 178 938.00 | 49 130.00 | | 178 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 816.00 | 155 880.00 | | 37 816.00 |
DL TOTAL (I) | 554 618.00 | 516 802.00 | | 554 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 261.00 | 702 254.00 | | 643 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 480.00 | 281 285.00 | | 361 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 821.00 | 369 042.00 | | 376 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 468.00 | 315 550.00 | | 334 468.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 5 662.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 159.00 | 1 358 309.00 | | 1 382 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 777.00 | 1 875 110.00 | | 1 936 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 161.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
FD Production vendue biens | 2 565 905.00 | | 2 565 905.00 | 2 565 905.00 |
FG Production vendue services | 151 798.00 | | 151 798.00 | 151 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 741.00 | | 2 724 741.00 | 2 724 741.00 |
FM Production stockée | | | 2 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 10 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 451.00 | 41 872.00 | | 7 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 040.00 | 41 872.00 | | 20 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | 11 258.00 | | 4 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 17 595.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 678.00 | 24 277.00 | | 15 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 849.00 | 2 700 052.00 | | 2 762 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 033.00 | 2 544 172.00 | | 2 725 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 816.00 | 155 880.00 | | 37 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 556.00 | | 48 963.00 | 946 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 855.00 | 29 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 992 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 283 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 751.00 | | 38 590.00 | 641 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 371.00 | | 8 773.00 | 275 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 435.00 | | 1 600.00 | 29 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 251.00 | 17 659.00 | 1 083.00 | 259 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | 7 691.00 | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 924.00 | 9 968.00 | 1 083.00 | 250 924.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 275 827.00 | | | 275 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 528.00 | | 3 561.00 | 10 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 528.00 | | 3 561.00 | 10 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 528.00 | | 3 561.00 | 10 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 480.00 | 361 480.00 | | 361 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
UX Autres créances clients | 589 642.00 | 589 642.00 | | 589 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VB T. V. A. | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 080.00 | 80 856.00 | 556 876.00 | 643 080.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 940.00 | | | 317 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 031.00 | 668 802.00 | 28 229.00 | 697 031.00 |
VW T.V.A. | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 159.00 | 819 935.00 | 556 876.00 | 1 382 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |