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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 2 603.00 | 10 396.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 138.00 | 21 290.00 | 5 847.00 | 27 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 169.00 | 172 222.00 | 97 947.00 | 270 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 949.00 | 197 922.00 | 115 026.00 | 312 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 692.00 | | 152 692.00 | 152 692.00 |
BP En cours de production de services | 84 884.00 | | 84 884.00 | 84 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 203.00 | 44 107.00 | 345 096.00 | 389 203.00 |
BZ Autres créances | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
CF Disponibilités | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 524.00 | 44 107.00 | 738 416.00 | 782 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 473.00 | 242 030.00 | 853 442.00 | 1 095 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 593 243.00 | | | 593 243.00 |
DH Report à nouveau | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 725.00 | | | -596 725.00 |
DL TOTAL (I) | 333 537.00 | | | 333 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 533.00 | | | 181 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 888.00 | | | 212 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 905.00 | | | 519 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 442.00 | | | 853 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 886.00 | | | 338 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 857.00 | | 12 032.00 | 348 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 940.00 | 312 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 710.00 | 297 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 986.00 | | 12 032.00 | 332 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 763.00 | 11 687.00 | 47 527.00 | 233 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 1 300.00 | 230.00 | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 423.00 | 10 387.00 | 47 297.00 | 230 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 889.00 | 212 889.00 | | 212 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 389 204.00 | 389 204.00 | | 389 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 019.00 | | | 181 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VP Divers | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 244.00 | 430 648.00 | 595.00 | 431 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 905.00 | 338 886.00 | | 519 905.00 |