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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 327 410.00 | | 327 410.00 | 327 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 012.00 | 62 735.00 | 32 277.00 | 95 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 184.00 | 61 228.00 | 85 956.00 | 147 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 637.00 | 126 180.00 | 448 456.00 | 574 637.00 |
BT Marchandises | 367 867.00 | | 367 867.00 | 367 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 974.00 | 1 262.00 | 103 712.00 | 104 974.00 |
BZ Autres créances | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
CF Disponibilités | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 972.00 | 1 262.00 | 573 711.00 | 574 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 609.00 | 127 442.00 | 1 022 167.00 | 1 149 609.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 578.00 | | | 207 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 711.00 | | | -39 711.00 |
DL TOTAL (I) | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 484.00 | | | 576 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 477.00 | | | 144 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 915.00 | | | 845 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 167.00 | | | 1 022 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 262.00 | | | 474 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 154.00 | | 10 483.00 | 564 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 628.00 | | | 329 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 712.00 | | 10 483.00 | 231 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 676.00 | 20 504.00 | | 105 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 459.00 | 20 504.00 | | 103 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | 417.00 | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | 417.00 | | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | 417.00 | | 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 477.00 | 144 477.00 | | 144 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VC Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 484.00 | 204 831.00 | 334 624.00 | 576 484.00 |
VI Groupe et associés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 980.00 | 148 653.00 | 2 326.00 | 150 980.00 |
VW T.V.A. | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 915.00 | 474 262.00 | 334 624.00 | 845 915.00 |