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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 362.00 | 37 906.00 | 3 456.00 | 41 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 125.00 | 37 906.00 | 16 219.00 | 54 125.00 |
BT Marchandises | 385 177.00 | 55 120.00 | 330 057.00 | 385 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 913.00 | 76 375.00 | 671 538.00 | 747 913.00 |
BZ Autres créances | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 281.00 | 131 495.00 | 1 176 785.00 | 1 308 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 405.00 | 169 401.00 | 1 193 004.00 | 1 362 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 316.00 | 761 316.00 | | 761 316.00 |
DH Report à nouveau | -193 225.00 | | | -193 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 965.00 | -193 225.00 | | 107 965.00 |
DL TOTAL (I) | 764 055.00 | 656 090.00 | | 764 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 293.00 | 170 123.00 | | 176 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 728.00 | 47 440.00 | | 53 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 73 262.00 | | 81 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 397.00 | 63 153.00 | | 97 397.00 |
EA Autres dettes | 19 544.00 | 21 076.00 | | 19 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 949.00 | 375 053.00 | | 428 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 004.00 | 1 031 143.00 | | 1 193 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 293.00 | | | 176 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 583.00 | 5 088 460.00 | 5 329 043.00 | 240 583.00 |
FG Production vendue services | | 2 210.00 | 2 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 583.00 | 5 090 670.00 | 5 331 253.00 | 240 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 568 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 995.00 | |
GE Autres charges | | | 51 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | 1 946.00 | | 6 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017.00 | 1 946.00 | | 6 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | -1 946.00 | | -6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 098.00 | 3 219 733.00 | | 5 413 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 133.00 | 3 412 958.00 | | 5 305 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 965.00 | -193 225.00 | | 107 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 208.00 | 698.00 | | 37 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 208.00 | 698.00 | | 37 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 298.00 | 55 120.00 | 54 298.00 | 54 298.00 |
6T Sur comptes clients | 38 177.00 | 63 875.00 | 25 677.00 | 38 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 475.00 | 118 995.00 | 79 975.00 | 92 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 475.00 | 118 995.00 | 79 975.00 | 92 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 747 913.00 | 747 913.00 | | 747 913.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 176 293.00 | 176 293.00 | | 176 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 909.00 | 772 146.00 | 12 763.00 | 784 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 221.00 | 375 221.00 | | 375 221.00 |