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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 669.00 | 98 682.00 | 143 987.00 | 242 669.00 |
BT Marchandises | 104 125.00 | | 104 125.00 | 104 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 309.00 | 98 682.00 | 257 627.00 | 356 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 902.00 | -55 014.00 | | -31 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 832.00 | 23 112.00 | | 34 832.00 |
DL TOTAL (I) | 11 314.00 | -23 517.00 | | 11 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 128.00 | 63 550.00 | | 49 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 076.00 | 163 831.00 | | 140 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 31 639.00 | | 35 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 013.00 | 22 530.00 | | 18 013.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 3 542.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 313.00 | 285 090.00 | | 246 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 627.00 | 261 573.00 | | 257 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 420.00 | 255 054.00 | | 232 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 048.00 | 17 859.00 | | 19 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 080.00 | 16 188.00 | 13 892.00 | 30 080.00 |
VI Groupe et associés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 313.00 | 232 420.00 | 13 892.00 | 246 313.00 |