| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 596.00 | 46 094.00 | 48 502.00 | 94 596.00 |
AH Fonds commercial | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
AN Terrains | 522 858.00 | 244 156.00 | 278 702.00 | 522 858.00 |
AP Constructions | 1 256 690.00 | 998 771.00 | 257 919.00 | 1 256 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515 835.00 | 4 993 055.00 | 1 522 780.00 | 6 515 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 274.00 | 1 394 928.00 | 287 346.00 | 1 682 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
AX Avances et acomptes | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BF Prêts | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 208 540.00 | 7 677 005.00 | 2 531 535.00 | 10 208 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 111.00 | | 457 111.00 | 457 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 988.00 | | 189 988.00 | 189 988.00 |
BT Marchandises | 747 358.00 | | 747 358.00 | 747 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979 392.00 | 36 834.00 | 3 942 559.00 | 3 979 392.00 |
BZ Autres créances | 544 882.00 | 21 000.00 | 523 882.00 | 544 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CF Disponibilités | 536 878.00 | | 536 878.00 | 536 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 997.00 | | 139 997.00 | 139 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 673 390.00 | 57 834.00 | 6 615 556.00 | 6 673 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 881 930.00 | 7 734 839.00 | 9 147 091.00 | 16 881 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 506 689.00 | | | 3 506 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 789.00 | | | 3 730 789.00 |
DP Provisions pour risques | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 368.00 | | | 2 793 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 638.00 | | | 1 978 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 424.00 | | | 425 424.00 |
EA Autres dettes | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 393 132.00 | | | 5 393 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 147 091.00 | | | 9 147 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 600.00 | | | 4 609 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 540.00 | | | 1 651 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 338 244.00 | 297 002.00 | 20 635 247.00 | 20 338 244.00 |
FD Production vendue biens | 3 014 206.00 | 459 363.00 | 3 473 569.00 | 3 014 206.00 |
FG Production vendue services | 573 802.00 | 1 050.00 | 574 852.00 | 573 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 926 253.00 | 757 415.00 | 24 683 668.00 | 23 926 253.00 |
FM Production stockée | | | -18 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 135 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 221 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 761.00 | |
GE Autres charges | | | 305 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 800 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 576.00 | 10 341.00 | | 7 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 126.00 | 38 168.00 | | 6 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 704.00 | 48 508.00 | | 13 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 676.00 | 127 427.00 | | 71 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 676.00 | 158 859.00 | | 71 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 972.00 | -110 351.00 | | -57 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 063.00 | 47 683.00 | | 86 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 151 265.00 | 29 015 069.00 | | 25 151 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 982 662.00 | 28 919 924.00 | | 24 982 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 602.00 | 95 145.00 | | 168 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 717 330.00 | | 547 573.00 | 9 717 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 605.00 | 17 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 363.00 | 10 208 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 758.00 | 10 035 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 542.00 | | 42 747.00 | 112 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 572 575.00 | | 504 592.00 | 9 572 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 213.00 | | 234.00 | 32 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339 656.00 | 358 660.00 | 21 311.00 | 7 339 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 610.00 | 4 484.00 | | 41 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298 046.00 | 354 176.00 | 21 311.00 | 7 298 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
6T Sur comptes clients | 15 580.00 | 24 761.00 | 3 508.00 | 15 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 580.00 | 45 761.00 | 3 508.00 | 15 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 750.00 | 45 761.00 | 3 508.00 | 38 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 761.00 | 3 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 638.00 | 1 978 638.00 | | 1 978 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 880.00 | 183 880.00 | | 183 880.00 |
UP Prêts | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 997.00 | 9 681.00 | 1 315.00 | 10 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 707.00 | 3 906 707.00 | | 3 906 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
VB T. V. A. | 170 381.00 | 170 381.00 | | 170 381.00 |
VC Groupe et associés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 540.00 | 1 651 540.00 | | 1 651 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 828.00 | 358 571.00 | 783 257.00 | 1 141 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 755.00 | | | 1 073 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 845.00 | 282 845.00 | | 282 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 997.00 | 139 997.00 | | 139 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 112.00 | 4 673 952.00 | 8 160.00 | 4 682 112.00 |
VW T.V.A. | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 311.00 | 4 598 054.00 | 783 257.00 | 5 381 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
ST Autres comptes | 2 959 708.00 | | | 2 959 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
YT Sous‐traitance | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 435.00 | | | 138 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 204 004.00 | | | 2 204 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 618 251.00 | | | 2 618 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 334 528.00 | | | 3 334 528.00 |