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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 879.00 | 125 176.00 | 77 703.00 | 202 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 513.00 | 125 176.00 | 657 337.00 | 782 513.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
BZ Autres créances | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CF Disponibilités | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 252.00 | | 201 252.00 | 201 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 765.00 | 125 176.00 | 858 589.00 | 983 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 673.00 | | | 258 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | 304 322.00 | | | 304 322.00 |
DP Provisions pour risques | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
EA Autres dettes | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 273.00 | | | 469 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 589.00 | | | 858 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 273.00 | | | 469 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 568.00 | | 1 467 568.00 | 1 467 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 568.00 | | 1 467 568.00 | 1 467 568.00 |
FM Production stockée | | | -752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 525.00 | | | -58 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 616.00 | | | 1 467 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 277.00 | | | 1 457 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 523.00 | | 141 989.00 | 640 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 023.00 | | 101 989.00 | 180 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 40 000.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 243.00 | 25 933.00 | | 99 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 243.00 | 25 933.00 | | 99 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 458.00 | | 9 463.00 | 94 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 458.00 | | 9 463.00 | 94 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 001.00 | 116 001.00 | | 116 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VB T. V. A. | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 918.00 | 146 418.00 | 50 500.00 | 196 918.00 |
VW T.V.A. | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 273.00 | 469 273.00 | | 469 273.00 |