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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 293.00 | 334 044.00 | 5 249.00 | 339 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 800.00 | 226 383.00 | 39 417.00 | 265 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 237.00 | 560 427.00 | 3 234 810.00 | 3 795 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 877.00 | | 461 877.00 | 461 877.00 |
BZ Autres créances | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
CF Disponibilités | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 931.00 | | 646 931.00 | 646 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 168.00 | 560 427.00 | 3 881 741.00 | 4 442 168.00 |
CU Autres participations | 2 811 424.00 | | 2 811 424.00 | 2 811 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 506.00 | | | 1 641 506.00 |
DH Report à nouveau | 391 687.00 | | | 391 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 265.00 | | | 3 213 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 678.00 | | | 174 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 176.00 | | | 597 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 741.00 | | | 3 881 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 319.00 | | | 340 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 633.00 | 230 066.00 | 1 206 699.00 | 976 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 633.00 | 230 066.00 | 1 206 699.00 | 976 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 737.00 | | | -34 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 130.00 | | | 1 211 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 058.00 | | | 1 131 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 206.00 | | 43 542.00 | 3 777 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 511.00 | 3 795 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 511.00 | 265 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 810.00 | | | 417 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 769.00 | | 43 542.00 | 247 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111 627.00 | | | 3 111 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 294.00 | 40 046.00 | 24 913.00 | 545 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 563.00 | 6 481.00 | | 327 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 731.00 | 33 566.00 | 24 913.00 | 217 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 665.00 | 5 636.00 | | 65 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 665.00 | 5 636.00 | | 65 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 062.00 | | | 6 062.00 |