| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 841.00 | 26 732.00 | 7 109.00 | 33 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 774.00 | 45 787.00 | 21 986.00 | 67 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 381.00 | 72 519.00 | 83 862.00 | 156 381.00 |
BT Marchandises | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CF Disponibilités | 237 959.00 | | 237 959.00 | 237 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 042.00 | | 287 042.00 | 287 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 423.00 | 72 519.00 | 370 904.00 | 443 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 928.00 | 38 384.00 | | 52 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 059.00 | 14 544.00 | | 29 059.00 |
DL TOTAL (I) | 90 372.00 | 61 313.00 | | 90 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 398.00 | 103 949.00 | | 167 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 399.00 | 85 852.00 | | 91 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 736.00 | 16 637.00 | | 21 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 532.00 | 235 186.00 | | 280 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 904.00 | 296 499.00 | | 370 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 952.00 | | 1 039 952.00 | 1 039 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 952.00 | | 1 039 952.00 | 1 039 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 7 517.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 7 517.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 038.00 | 1 087.00 | | 13 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 038.00 | 1 087.00 | | 13 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 600.00 | 6 430.00 | | -11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 2 758.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 391.00 | 966 315.00 | | 1 041 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 332.00 | 951 771.00 | | 1 012 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 059.00 | 14 544.00 | | 29 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 629.00 | | 6 000.00 | 188 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 247.00 | 156 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 247.00 | 101 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 862.00 | | 6 000.00 | 133 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 258.00 | 10 509.00 | 38 247.00 | 100 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 258.00 | 10 509.00 | 38 247.00 | 100 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 111.00 | 165 111.00 | | 165 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 349.00 | 16 316.00 | 9 032.00 | 25 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 532.00 | 280 532.00 | | 280 532.00 |