| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 992.00 | 15 859.00 | 1 133.00 | 16 992.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 584.00 | 15 859.00 | 78 725.00 | 94 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
072 Créances – Autres | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
084 Disponibilités | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
110 Total général Actif | 154 128.00 | 15 859.00 | 138 269.00 | 154 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 269.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 311.00 | 218 234.00 | | 212 311.00 |
222 Production stockée | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
230 Autres produits | 4 853.00 | 3 729.00 | | 4 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 827.00 | 221 978.00 | | 222 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 251.00 | 3 924.00 | | 4 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | -860.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 52 932.00 | 43 304.00 | | 52 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 1 456.00 | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 795.00 | 125 559.00 | | 126 795.00 |
252 Charges sociales | 35 960.00 | 34 625.00 | | 35 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | 1 079.00 | | 835.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 211.00 | 209 089.00 | | 223 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -384.00 | 12 889.00 | | -384.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 3 787.00 | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | 563.00 | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 865.00 | 8 539.00 | | 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 743.00 | | | 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |