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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 249 034.00 | 232 609.00 | 16 426.00 | 249 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 046.00 | 195 829.00 | 32 217.00 | 228 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 514.00 | 39 581.00 | 11 933.00 | 51 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 530 919.00 | 470 344.00 | 60 575.00 | 530 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 213.00 | | 1 409 213.00 | 1 409 213.00 |
BZ Autres créances | 1 067 826.00 | | 1 067 826.00 | 1 067 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 532 620.00 | | 2 532 620.00 | 2 532 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 539.00 | 470 344.00 | 2 593 195.00 | 3 063 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
DH Report à nouveau | 738 293.00 | 176 619.00 | | 738 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 276.00 | 561 674.00 | | 134 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 445.00 | 1 752 169.00 | | 1 886 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 546.00 | 201 480.00 | | 183 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 5.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 167.00 | 422 242.00 | | 378 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 259.00 | 104 631.00 | | 134 259.00 |
EA Autres dettes | 10 658.00 | 17 957.00 | | 10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 750.00 | 746 316.00 | | 706 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 195.00 | 2 498 485.00 | | 2 593 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 712.00 | 511 232.00 | | 537 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 383 966.00 | | 5 383 966.00 | 5 383 966.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 120.00 | | 5 384 120.00 | 5 384 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 368.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 5 672.00 | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 5 672.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | -5 672.00 | | -3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 245.00 | 4 951 081.00 | | 5 384 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 968.00 | 4 389 408.00 | | 5 249 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 276.00 | 561 674.00 | | 134 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 738.00 | | 25 745.00 | 509 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 565.00 | 530 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 565.00 | 528 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | 1.00 | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 413.00 | | 25 745.00 | 507 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 541.00 | 36 368.00 | 4 565.00 | 438 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 216.00 | 36 368.00 | 4 565.00 | 436 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 167.00 | 378 167.00 | | 378 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 873.00 | 29 789.00 | 35 084.00 | 64 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 213.00 | 1 409 213.00 | | 1 409 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 546.00 | 49 592.00 | 133 954.00 | 183 546.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 809.00 | 1 035 809.00 | | 1 035 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 039.00 | 2 477 039.00 | | 2 477 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 750.00 | 537 712.00 | 169 038.00 | 706 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 729.00 | 6 401.00 | | 115 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 944.00 | 38 941.00 | | 34 944.00 |
ST Autres comptes | 320 136.00 | 301 389.00 | | 320 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 085.00 | 137 050.00 | | 99 085.00 |
YT Sous‐traitance | 1 516.00 | 250.00 | | 1 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 677.00 | 73 274.00 | | 155 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 965.00 | 11 071.00 | | 11 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 694.00 | 17 472.00 | | 127 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30.00 | | | 30.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 566.00 | 117 827.00 | | 154 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 358.00 | 551 224.00 | | 611 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |