| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 687.00 | 252 110.00 | 42 577.00 | 294 687.00 |
040 Immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 380.00 | 252 110.00 | 67 270.00 | 319 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
060 Stock marchandises | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 349.00 | 1 039.00 | 25 311.00 | 26 349.00 |
072 Créances – Autres | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
084 Disponibilités | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 611.00 | 4 749.00 | 168 861.00 | 173 611.00 |
110 Total général Actif | 492 990.00 | 256 859.00 | 236 131.00 | 492 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 257.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 941.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 758.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 774.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 108.00 | 3 959.00 | | 3 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 942.00 | | | 265 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 592.00 | 420 984.00 | | 138 592.00 |
222 Production stockée | 5 198.00 | 10 658.00 | | 5 198.00 |
224 Production immobilisée | 14 482.00 | 3 920.00 | | 14 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 378.00 | 6 083.00 | | 12 378.00 |
230 Autres produits | 20 096.00 | 14 992.00 | | 20 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 796.00 | 460 596.00 | | 459 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381.00 | -217.00 | | 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 427.00 | 92 381.00 | | 154 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 475.00 | 2 803.00 | | -19 475.00 |
242 Autres charges externes. | 91 779.00 | 105 656.00 | | 91 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 2 271.00 | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 253.00 | 171 231.00 | | 181 253.00 |
252 Charges sociales | 45 221.00 | 49 068.00 | | 45 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 150.00 | 5 064.00 | | 7 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 234.00 | 402.00 | | 234.00 |
262 Autres charges | 3 336.00 | 62.00 | | 3 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 445.00 | 428 720.00 | | 466 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 649.00 | 31 876.00 | | -6 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 597.00 | 947.00 | | 10 597.00 |
294 Charges financières | 942.00 | 2 986.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 334.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 891.00 | 29 503.00 | | 2 891.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 220.00 | | | 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 922.00 | | | 294 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 853.00 | | | 2 853.00 |