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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
040 Immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 074.00 | 41 754.00 | 4 320.00 | 46 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
060 Stock marchandises | 50 767.00 | 41 075.00 | 9 692.00 | 50 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 967.00 | 41 075.00 | 85 892.00 | 126 967.00 |
110 Total général Actif | 173 041.00 | 82 829.00 | 90 212.00 | 173 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
230 Autres produits | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
242 Autres charges externes. | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
252 Charges sociales | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 726.00 | | | -9 726.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 961.00 | | | -9 961.00 |