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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
AP Constructions | 128 452.00 | 126 380.00 | 2 071.00 | 128 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 878.00 | 250 489.00 | 1 389.00 | 251 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 248.00 | 229 314.00 | 934.00 | 230 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 150.00 | 606 183.00 | 148 967.00 | 755 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 304.00 | 606 183.00 | 274 121.00 | 880 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -81 915.00 | -103 713.00 | | -81 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 609.00 | 21 798.00 | | -41 609.00 |
DL TOTAL (I) | -81 600.00 | -39 991.00 | | -81 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 822.00 | 152 822.00 | | 152 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 791.00 | 152 144.00 | | 159 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 312.00 | 17 724.00 | | 14 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711.00 | 206.00 | | 711.00 |
EA Autres dettes | 28 085.00 | 7 811.00 | | 28 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 721.00 | 330 707.00 | | 355 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 121.00 | 290 716.00 | | 274 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 721.00 | 330 707.00 | | 355 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 822.00 | | | 152 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 149.00 | | 1.00 | 755 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 576.00 | | 1.00 | 610 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 556.00 | 3 627.00 | | 602 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 556.00 | 3 627.00 | | 602 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 791.00 | 159 791.00 | | 159 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VI Groupe et associés | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 825.00 | 21 744.00 | 5 082.00 | 26 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 721.00 | 355 721.00 | | 355 721.00 |