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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1 461.00 | -1 461.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 712.00 | 78 981.00 | 84 731.00 | 163 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 774.00 | 80 442.00 | 111 332.00 | 191 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
BZ Autres créances | 178 114.00 | | 178 114.00 | 178 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CF Disponibilités | 533 929.00 | | 533 928.00 | 533 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 626.00 | | 959 626.00 | 959 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 399.00 | 80 442.00 | 1 070 957.00 | 1 151 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | | | 971.00 |
DG Autres réserves | 241 434.00 | | | 241 434.00 |
DH Report à nouveau | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
DL TOTAL (I) | 371 649.00 | | | 371 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -778.00 | | | -778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 353.00 | | | 453 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
EA Autres dettes | 87 521.00 | | | 87 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 308.00 | | | 699 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 957.00 | | | 1 070 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 677 433.00 | | 2 677 433.00 | 2 677 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 433.00 | | 2 677 433.00 | 2 677 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 649.00 | | | -6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 935.00 | | | 2 690 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 849.00 | | | 2 672 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 498.00 | | 25 276.00 | 166 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 488.00 | | 25 279.00 | 164 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 353.00 | 453 353.00 | | 453 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 357.00 | 114 357.00 | | 114 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 201 907.00 | 201 907.00 | | 201 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -778.00 | | -778.00 | -778.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 031.00 | 380 021.00 | 2 010.00 | 382 031.00 |
VW T.V.A. | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 308.00 | 701 586.00 | -2 278.00 | 699 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
ST Autres comptes | 774 149.00 | | | 774 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 524.00 | | | 152 524.00 |
YT Sous‐traitance | 877 828.00 | | | 877 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 325.00 | | | 317 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 765.00 | | | 315 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 838 165.00 | | | 1 838 165.00 |