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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 664.00 | | 829 664.00 | 829 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 374 230.00 | | 2 374 230.00 | 2 374 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 806 405.00 | | 163 806 405.00 | 163 806 405.00 |
BZ Autres créances | 3 813 580.00 | | 3 813 580.00 | 3 813 580.00 |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 168.00 | | 3 815 168.00 | 3 815 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 621 572.00 | | 167 621 572.00 | 167 621 572.00 |
CU Autres participations | 160 598 618.00 | | 160 598 618.00 | 160 598 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 998 470.00 | 2 980 536.00 | | 2 998 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 404.00 | | | 783 404.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 034 657.00 | 149 034 657.00 | | 149 034 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 288.00 | 399 288.00 | | 399 288.00 |
DH Report à nouveau | -24 374 603.00 | -24 704 584.00 | | -24 374 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 845.00 | 329 981.00 | | -114 845.00 |
DL TOTAL (I) | 128 726 372.00 | 128 039 879.00 | | 128 726 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 799 630.00 | 37 000 000.00 | | 38 799 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 359.00 | 9 444.00 | | 41 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 847.00 | 87 228.00 | | 45 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 895 200.00 | 37 097 857.00 | | 38 895 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 621 572.00 | 165 137 735.00 | | 167 621 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 349.00 | 1 318 727.00 | | 830 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 194.00 | 988 746.00 | | 945 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 845.00 | 329 981.00 | | -114 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 799 630.00 | | 38 799 630.00 | 38 799 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813 580.00 | 3 813 580.00 | | 3 813 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 474.00 | 3 813 580.00 | 3 893.00 | 3 817 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 895 200.00 | 95 570.00 | 38 799 630.00 | 38 895 200.00 |