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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 236.00 | 60 713.00 | 3 523.00 | 64 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 098.00 | 61 213.00 | 389 885.00 | 451 098.00 |
BT Marchandises | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 549.00 | | 1 141 549.00 | 1 141 549.00 |
BZ Autres créances | 1 870 790.00 | | 1 870 790.00 | 1 870 790.00 |
CF Disponibilités | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 823.00 | | 3 057 823.00 | 3 057 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 921.00 | 61 213.00 | 3 447 708.00 | 3 508 921.00 |
CU Autres participations | 386 363.00 | | 386 363.00 | 386 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
DH Report à nouveau | -308 350.00 | | | -308 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
DL TOTAL (I) | 355 938.00 | | | 355 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 512.00 | | | 1 860 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 012.00 | | | 1 025 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 033.00 | | | 199 033.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 770.00 | | | 3 091 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 708.00 | | | 3 447 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 770.00 | | | 3 091 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 026.00 | 27 843.00 | 351 869.00 | 324 026.00 |
FG Production vendue services | 572 931.00 | | 572 931.00 | 572 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 957.00 | 27 843.00 | 924 800.00 | 896 957.00 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 913.00 | | | 999 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 781.00 | | | 902 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 132.00 | | | 97 132.00 |