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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 315.00 | 56.00 | 2 371.00 |
AP Constructions | 411 619.00 | 267 562.00 | 144 057.00 | 411 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 000.00 | 578 456.00 | 112 544.00 | 691 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 316.00 | 63 795.00 | 7 520.00 | 71 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 306.00 | 912 129.00 | 264 177.00 | 1 176 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
BT Marchandises | 2 898.00 | 1 360.00 | 1 538.00 | 2 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
BZ Autres créances | 1 022 393.00 | | 1 022 393.00 | 1 022 393.00 |
CF Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 021.00 | 1 360.00 | 1 160 662.00 | 1 162 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 327.00 | 913 488.00 | 1 424 839.00 | 2 338 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 582.00 | 296 946.00 | | 405 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 386.00 | 108 637.00 | | 309 386.00 |
DL TOTAL (I) | 723 768.00 | 414 382.00 | | 723 768.00 |
DP Provisions pour risques | 18 917.00 | 2 532.00 | | 18 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 917.00 | 2 532.00 | | 18 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | 5.00 | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 953.00 | 174 560.00 | | 211 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 415.00 | 274 747.00 | | 339 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 120 138.00 | 169.00 | | 120 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 154.00 | 451 413.00 | | 682 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 839.00 | 868 327.00 | | 1 424 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
FD Production vendue biens | 3 914 530.00 | | 3 914 530.00 | 3 914 530.00 |
FG Production vendue services | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 617.00 | | 4 040 617.00 | 4 040 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 385.00 | |
GE Autres charges | | | 562 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 15 129.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 355.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | 22 485.00 | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 971.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | 9 114.00 | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | 11 085.00 | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | 11 400.00 | | -1 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 527.00 | 17 131.00 | | 107 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 620.00 | 25 877.00 | | 143 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 666.00 | 3 488 408.00 | | 4 114 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 281.00 | 3 379 772.00 | | 3 805 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 386.00 | 108 637.00 | | 309 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 186.00 | | 18 195.00 | 1 174 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 075.00 | 1 176 306.00 | | 16 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 815.00 | | 18 195.00 | 1 171 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 557.00 | 73 679.00 | 15 107.00 | 853 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 100.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 342.00 | 73 579.00 | 15 107.00 | 851 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 532.00 | 16 385.00 | | 2 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 103.00 | 1 360.00 | 1 103.00 | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103.00 | 1 360.00 | 1 103.00 | 1 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635.00 | 17 744.00 | 1 103.00 | 3 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 744.00 | 1 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 953.00 | 211 953.00 | | 211 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 513.00 | 243 513.00 | | 243 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VB T. V. A. | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
VC Groupe et associés | 978 684.00 | | | 978 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 420.00 | 1 117 420.00 | | 1 117 420.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 012.00 | 675 012.00 | | 675 012.00 |