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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 480.00 | 57 773.00 | 4 707.00 | 62 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 434.00 | 42 990.00 | 444.00 | 43 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 343.00 | 170 692.00 | 5 651.00 | 176 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
BZ Autres créances | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CF Disponibilités | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 733.00 | | 319 733.00 | 319 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 076.00 | 170 692.00 | 325 383.00 | 496 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
DP Provisions pour risques | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 087.00 | | | 122 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 383.00 | | | 325 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 087.00 | | | 122 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 590.00 | | 940.00 | 213 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 187.00 | 176 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 187.00 | 174 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 770.00 | | 940.00 | 211 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 938.00 | 7 595.00 | 34 840.00 | 197 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 618.00 | 7 595.00 | 34 840.00 | 196 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 921.00 | | | 129 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -368.00 | | | -368.00 |
VB T. V. A. | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 514.00 | 165 014.00 | 500.00 | 165 514.00 |
VW T.V.A. | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
ST Autres comptes | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
YT Sous‐traitance | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 387.00 | | | 170 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |