| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 363.00 | 78 443.00 | 67 920.00 | 146 363.00 |
AH Fonds commercial | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 454.00 | | 126 454.00 | 126 454.00 |
AN Terrains | 239 982.00 | | 239 982.00 | 239 982.00 |
AP Constructions | 3 125 452.00 | 42 262.00 | 3 083 190.00 | 3 125 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 333.00 | 852 679.00 | 170 653.00 | 1 023 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 358.00 | 1 855 118.00 | 716 239.00 | 2 571 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 644.00 | | 128 644.00 | 128 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 999 926.00 | 3 028 503.00 | 4 971 423.00 | 7 999 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 744.00 | | 485 744.00 | 485 744.00 |
BN En cours de production de biens | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BT Marchandises | 2 993 948.00 | | 2 993 948.00 | 2 993 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 462 281.00 | 54 127.00 | 9 408 154.00 | 9 462 281.00 |
BZ Autres créances | 1 207 274.00 | | 1 207 274.00 | 1 207 274.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
CF Disponibilités | 1 503 206.00 | | 1 503 206.00 | 1 503 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 040.00 | | 179 040.00 | 179 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 235 741.00 | 54 127.00 | 16 181 614.00 | 16 235 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 235 667.00 | 3 082 630.00 | 21 153 037.00 | 24 235 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 419.00 | | | 152 419.00 |
CU Autres participations | 200 180.00 | | 200 180.00 | 200 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 318.00 | | 216 318.00 | 216 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 248.00 | 161 936.00 | | 167 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 936.00 | 147 616.00 | | 161 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 402 754.00 | 9 418 470.00 | | 10 402 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 143 259.00 | 1 351 052.00 | | -4 143 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 588 679.00 | 11 079 074.00 | | 6 588 679.00 |
DP Provisions pour risques | 211 765.00 | 416 255.00 | | 211 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 929.00 | 380 480.00 | | 366 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 694.00 | 796 735.00 | | 578 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 207.00 | 1 235 347.00 | | 4 978 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 129.00 | 1 293 130.00 | | 493 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 149.00 | 788.00 | | 61 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 015.00 | 1 195 457.00 | | 2 328 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 051 791.00 | 7 110 454.00 | | 6 051 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 749.00 | 96 817.00 | | 8 749.00 |
EA Autres dettes | 37 010.00 | 22 764.00 | | 37 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 616.00 | 2 099.00 | | 27 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 985 664.00 | 10 956 857.00 | | 13 985 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 153 037.00 | 22 832 666.00 | | 21 153 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 010 864.00 | 10 038 921.00 | | 9 010 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 047.00 | 5 306.00 | | 6 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 617.00 | | 3 336 617.00 | 3 336 617.00 |
FD Production vendue biens | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
FG Production vendue services | 28 535 887.00 | | 28 535 887.00 | 28 535 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 893 904.00 | | 31 893 904.00 | 31 893 904.00 |
FM Production stockée | | | 140 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 274 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 968 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 080 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 265 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 660 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487 315.00 | |
GE Autres charges | | | 94 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 702 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 427 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 659 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 428.00 | 403 425.00 | | 606 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 028.00 | 403 425.00 | | 608 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 4 873.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 373.00 | 157 517.00 | | 173 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 350.00 | 162 390.00 | | 175 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 679.00 | 241 035.00 | | 432 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 998 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 917.00 | 166 034.00 | | -83 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 882 927.00 | 35 393 501.00 | | 33 882 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 026 186.00 | 34 042 449.00 | | 38 026 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 143 259.00 | 1 351 052.00 | | -4 143 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 251 808.00 | 638 171.00 | | 1 251 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450 246.00 | | 4 200 388.00 | 5 450 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 318.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 427.00 | 528 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650 712.00 | 7 999 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | 294 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598 838.00 | 6 960 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 976.00 | | 138 129.00 | 157 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 275.00 | | 3 827 684.00 | 4 731 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 994.00 | | 18 257.00 | 560 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 523.00 | 711 897.00 | 664 903.00 | 2 781 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 687.00 | 22 118.00 | 1 362.00 | 57 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 836.00 | 689 779.00 | 663 541.00 | 2 723 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 735.00 | 487 314.00 | 705 355.00 | 796 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 735.00 | 487 314.00 | 705 355.00 | 796 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 315.00 | 705 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 888.00 | | 492 888.00 | 492 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 015.00 | 2 328 015.00 | | 2 328 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051 791.00 | 6 051 791.00 | | 6 051 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 644.00 | | 128 644.00 | 128 644.00 |
UX Autres créances clients | 9 462 281.00 | 9 403 118.00 | 59 163.00 | 9 462 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 972 159.00 | 551 395.00 | 2 947 158.00 | 4 972 159.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 158 561.00 | | | 4 158 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 442.00 | | | 416 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 314.00 | 1 117 058.00 | 93 256.00 | 1 210 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 040.00 | 179 040.00 | | 179 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 980 278.00 | 10 699 215.00 | 281 063.00 | 10 980 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 924 516.00 | 9 010 864.00 | 3 440 046.00 | 13 924 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632 894.00 | | | 632 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 577.00 | | | 372 577.00 |
ST Autres comptes | 7 439 413.00 | | | 7 439 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 020 391.00 | | | 1 020 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 625.00 | | | 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 870 258.00 | | | 2 870 258.00 |
YT Sous‐traitance | 163 082.00 | | | 163 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632 894.00 | | | 632 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 579 550.00 | | | 6 579 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 619 200.00 | | | 2 619 200.00 |
ZE Dividendes | 352 449.00 | | | 352 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 080 232.00 | | | 9 080 232.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |