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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 405.00 | 60 028.00 | 32 377.00 | 92 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 685.00 | 60 028.00 | 33 657.00 | 93 685.00 |
BN En cours de production de biens | 11 291 786.00 | 64 303.00 | 11 227 483.00 | 11 291 786.00 |
BZ Autres créances | 2 208 763.00 | | 2 208 763.00 | 2 208 763.00 |
CF Disponibilités | 8 330 989.00 | | 8 330 989.00 | 8 330 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 834 897.00 | 64 303.00 | 21 770 594.00 | 21 834 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 928 583.00 | 124 331.00 | 21 804 251.00 | 21 928 583.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 210 000.00 | | | 10 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
DG Autres réserves | 6 573 391.00 | | | 6 573 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909 174.00 | | | 2 909 174.00 |
DL TOTAL (I) | 20 785 566.00 | | | 20 785 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 456.00 | | | 264 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 188.00 | | | 721 188.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 685.00 | | | 1 018 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 804 251.00 | | | 21 804 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 685.00 | | | 1 018 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 049 123.00 | | 9 049 123.00 | 9 049 123.00 |
FG Production vendue services | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 119 028.00 | | 9 119 028.00 | 9 119 028.00 |
FM Production stockée | | | -2 351 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 288.00 | | | 109 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 308.00 | | | 1 015 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 940 038.00 | | | 6 940 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 863.00 | | | 4 030 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 909 174.00 | | | 2 909 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 597.00 | | 15 529.00 | 83 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 93 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 92 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 377.00 | | 15 029.00 | 81 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 500.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 458.00 | 13 571.00 | 4 000.00 | 50 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 458.00 | 13 571.00 | 4 000.00 | 50 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 457.00 | 264 457.00 | | 264 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 189.00 | 721 189.00 | | 721 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 763.00 | 2 208 763.00 | | 2 208 763.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 621.00 | 2 212 121.00 | 500.00 | 2 212 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 686.00 | 1 018 686.00 | | 1 018 686.00 |