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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 123.00 | 173 123.00 | | 173 123.00 |
AP Constructions | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 257.00 | 243 840.00 | 19 417.00 | 263 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 361.00 | 439 377.00 | 48 984.00 | 488 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 165.00 | 6 423.00 | 435 742.00 | 442 165.00 |
BZ Autres créances | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CF Disponibilités | 439 107.00 | | 439 107.00 | 439 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 323.00 | 6 423.00 | 995 900.00 | 1 002 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 684.00 | 445 800.00 | 1 044 884.00 | 1 490 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 072.00 | 363 072.00 | | 363 072.00 |
DH Report à nouveau | -746 831.00 | -805 988.00 | | -746 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 530.00 | 59 157.00 | | -40 530.00 |
DL TOTAL (I) | -314 289.00 | -273 759.00 | | -314 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 438.00 | 665 317.00 | | 631 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 477.00 | 50 390.00 | | 49 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 15 682.00 | | 51 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 172.00 | 189 703.00 | | 258 172.00 |
EA Autres dettes | 368 317.00 | 322 391.00 | | 368 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 172.00 | 1 243 484.00 | | 1 359 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 884.00 | 969 725.00 | | 1 044 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
FG Production vendue services | 1 510 846.00 | 62 300.00 | 1 573 146.00 | 1 510 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 669.00 | 62 300.00 | 1 604 969.00 | 1 542 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 17 542.00 | | 1 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 38 772.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | 24 056.00 | | -1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 527.00 | 2 788 881.00 | | 1 737 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 057.00 | 2 729 724.00 | | 1 778 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 530.00 | 59 157.00 | | -40 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 355.00 | | 9 252.00 | 479 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 488 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 285 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 123.00 | | | 173 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 666.00 | | 9 252.00 | 276 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 616.00 | 12 761.00 | | 426 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 846.00 | 277.00 | | 172 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 771.00 | 12 484.00 | | 253 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423.00 | -6 423.00 | | 6 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 748.00 | 7 667.00 | 41 081.00 | 48 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 317.00 | 368 317.00 | | 368 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
UX Autres créances clients | 426 199.00 | 426 199.00 | | 426 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VB T. V. A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 438.00 | 47 634.00 | 419 100.00 | 631 438.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
VP Divers | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 782.00 | 563 215.00 | 29 566.00 | 592 782.00 |
VW T.V.A. | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 172.00 | 734 287.00 | 460 181.00 | 1 359 172.00 |