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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
AP Constructions | 3 495 462.00 | 2 357 536.00 | 1 137 925.00 | 3 495 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 149.00 | 26 025.00 | 12 124.00 | 38 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 212 365.00 | | 2 212 365.00 | 2 212 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 936 701.00 | 2 385 491.00 | 5 551 209.00 | 7 936 701.00 |
BT Marchandises | 683 495.00 | | 683 495.00 | 683 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 833.00 | 19 638.00 | 57 194.00 | 76 833.00 |
BZ Autres créances | 1 058 827.00 | 4 365.00 | 1 054 462.00 | 1 058 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 165.00 | | 300 165.00 | 300 165.00 |
CF Disponibilités | 756 314.00 | | 756 314.00 | 756 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 107.00 | 24 004.00 | 2 853 103.00 | 2 877 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 813 808.00 | 2 409 495.00 | 8 404 312.00 | 10 813 808.00 |
CU Autres participations | 2 095 216.00 | 950.00 | 2 094 266.00 | 2 095 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 577 496.00 | | | 1 577 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 770.00 | | | 451 770.00 |
DK Provisions réglementées | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 981.00 | | | 2 136 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 833 624.00 | | | 5 833 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 986.00 | | | 176 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
EA Autres dettes | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 331.00 | | | 6 267 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 312.00 | | | 8 404 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 867.00 | | | 817 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 415.00 | | 2 575 864.00 | 6 600 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 155.00 | 2 097 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 578.00 | 7 936 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214 423.00 | 5 838 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 874.00 | | 2 573 544.00 | 4 479 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 541.00 | | 2 320.00 | 2 120 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 642.00 | 160 460.00 | 134 560.00 | 2 358 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 642.00 | 160 460.00 | 134 560.00 | 2 358 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 986.00 | 176 986.00 | | 176 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 833 288.00 | 383 823.00 | 1 572 036.00 | 5 833 288.00 |
VI Groupe et associés | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 418 000.00 | | | 5 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 369 470.00 | | | 4 369 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 828.00 | 1 058 828.00 | | 1 058 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 392.00 | 1 137 132.00 | 2 260.00 | 1 139 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 331.00 | 817 867.00 | 1 572 036.00 | 6 267 331.00 |