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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 1 982.00 | 988.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 459.00 | 37 896.00 | 16 563.00 | 54 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 142.00 | 31 289.00 | 33 853.00 | 65 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 539.00 | 71 167.00 | 121 372.00 | 192 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 355.00 | 3 666.00 | 106 688.00 | 110 355.00 |
BZ Autres créances | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CF Disponibilités | 80 095.00 | | 80 095.00 | 80 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 333.00 | 3 666.00 | 323 666.00 | 327 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 872.00 | 74 833.00 | 445 039.00 | 519 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
DL TOTAL (I) | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 781.00 | | | 307 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 039.00 | | | 445 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 781.00 | | | 307 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 816.00 | | 17 027.00 | 185 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 304.00 | 192 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 304.00 | 119 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 878.00 | | 17 027.00 | 112 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 900.00 | 16 303.00 | 7 036.00 | 61 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 587.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 505.00 | 15 716.00 | 7 036.00 | 60 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666.00 | | 7 000.00 | 10 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UP Prêts | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 448.00 | 148 343.00 | 6 105.00 | 154 448.00 |
VW T.V.A. | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 871.00 | 281 871.00 | | 281 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
ST Autres comptes | 130 591.00 | | | 130 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
YT Sous‐traitance | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 771.00 | | | 208 771.00 |