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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 487.00 | 10 210.00 | 1 277.00 | 11 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 349.00 | 317 013.00 | 33 336.00 | 350 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 148.00 | 274 065.00 | 44 083.00 | 318 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 719.00 | 601 289.00 | 95 430.00 | 696 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BN En cours de production de biens | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 078.00 | | 202 078.00 | 202 078.00 |
BZ Autres créances | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 255.00 | | 489 255.00 | 489 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 974.00 | 601 289.00 | 584 685.00 | 1 185 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 117.00 | 235 117.00 | | 235 117.00 |
DH Report à nouveau | -30 832.00 | | | -30 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 709.00 | -30 832.00 | | -41 709.00 |
DL TOTAL (I) | 171 375.00 | 213 084.00 | | 171 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 970.00 | 8 904.00 | | 94 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 418.00 | 61 910.00 | | 25 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 366.00 | 22 303.00 | | 24 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 146.00 | 85 354.00 | | 207 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 218.00 | 50 808.00 | | 60 218.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 17 253.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 310.00 | 246 534.00 | | 413 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 685.00 | 459 618.00 | | 584 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 376.00 | 1 261.00 | | 66 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 185.00 | | 1 357 185.00 | 1 357 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 185.00 | | 1 357 185.00 | 1 357 185.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 882.00 | |
GE Autres charges | | | 26 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | 1 492.00 | | 5 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108.00 | 1 100.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | 2 592.00 | | 6 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 7 202.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 24 994.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | -22 402.00 | | 4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 944.00 | -2 928.00 | | -4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 647.00 | 1 069 631.00 | | 1 432 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 357.00 | 1 100 463.00 | | 1 474 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 709.00 | -30 832.00 | | -41 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 528.00 | 841.00 | | 4 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 390.00 | | 20 186.00 | 696 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 857.00 | 696 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 26 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 167.00 | 668 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 479.00 | | 20 186.00 | 667 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 264.00 | 45 882.00 | 19 857.00 | 575 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | 3 584.00 | 690.00 | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 948.00 | 42 298.00 | 19 167.00 | 567 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 146.00 | 207 146.00 | | 207 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 202 078.00 | | | 202 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 197.00 | 45 865.00 | 11 332.00 | 57 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 595.00 | 8 550.00 | 20 045.00 | 28 595.00 |
VI Groupe et associés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 625.00 | 332 135.00 | 1 489.00 | 333 625.00 |
VW T.V.A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 568.00 | 302 524.00 | 20 045.00 | 322 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 466.00 | 11 824.00 | | 11 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 679.00 | 17 859.00 | | 42 679.00 |
ST Autres comptes | 157 566.00 | 104 063.00 | | 157 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 998.00 | 54 970.00 | | 73 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
YT Sous‐traitance | 64 052.00 | 7 173.00 | | 64 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 254.00 | 64 070.00 | | 72 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 715.00 | 3 102.00 | | 3 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 181.00 | 14 926.00 | | 15 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 166.00 | 116 633.00 | | 143 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 591.00 | 82 277.00 | | 142 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 549.00 | 248 136.00 | | 410 549.00 |