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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 659.00 | 441.00 | 2 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 381.00 | 11 429.00 | 669 952.00 | 681 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 183.00 | 49.00 | 5 134.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 943.00 | 49.00 | 120 894.00 | 120 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 324.00 | 11 478.00 | 790 846.00 | 802 324.00 |
CU Autres participations | 644 605.00 | | 644 605.00 | 644 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DG Autres réserves | 460 870.00 | 359 694.00 | | 460 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 750.00 | 281 175.00 | | 97 750.00 |
DL TOTAL (I) | 688 191.00 | 770 440.00 | | 688 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 680.00 | 71 738.00 | | 40 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | 6 268.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 653.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 758.00 | 16 324.00 | | 12 758.00 |
EA Autres dettes | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 654.00 | 94 985.00 | | 102 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 846.00 | 865 426.00 | | 790 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 037.00 | | 212 037.00 | 212 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 037.00 | | 212 037.00 | 212 037.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | 15 395.00 | | 13 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 866.00 | 668 987.00 | | 278 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 115.00 | 387 812.00 | | 181 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 750.00 | 281 175.00 | | 97 750.00 |