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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 201.00 | 8 842.00 | 359.00 | 9 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 234.00 | 10 875.00 | 359.00 | 11 234.00 |
BN En cours de production de biens | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 162.00 | 3 429.00 | 114 732.00 | 118 162.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 592.00 | 3 429.00 | 143 163.00 | 146 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 827.00 | 14 304.00 | 143 522.00 | 157 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 304.00 | 73 173.00 | | 73 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | 131.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 84 698.00 | 84 304.00 | | 84 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 116 821.00 | | 17 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 113.00 | 33 411.00 | | 40 113.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 824.00 | 151 670.00 | | 58 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 522.00 | 235 974.00 | | 143 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 824.00 | 151 670.00 | | 58 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 970.00 | |
FM Production stockée | | | -1 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 456.00 | 111 224.00 | | 181 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 062.00 | 111 093.00 | | 181 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | 131.00 | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 220.00 | 655.00 | 10 875.00 | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | 655.00 | 10 875.00 | 10 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 108 091.00 | 108 091.00 | | 108 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 317.00 | 121 317.00 | | 121 317.00 |
VW T.V.A. | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |