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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 875.00 | 41 244.00 | 8 631.00 | 49 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 163.00 | 15 512.00 | 1 652.00 | 17 163.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 377.00 | 56 756.00 | 16 621.00 | 73 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 274.00 | 15 000.00 | 163 274.00 | 178 274.00 |
BZ Autres créances | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CF Disponibilités | 229 971.00 | | 229 971.00 | 229 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 357.00 | 15 000.00 | 466 357.00 | 481 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 733.00 | 71 756.00 | 482 978.00 | 554 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 184.00 | 186 184.00 | | 186 184.00 |
DH Report à nouveau | 9 875.00 | -2 204.00 | | 9 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 698.00 | 12 079.00 | | -12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 191 746.00 | 204 444.00 | | 191 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 369.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 922.00 | 36 560.00 | | 28 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 795.00 | 78 834.00 | | 97 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 971.00 | 114 725.00 | | 118 971.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 231.00 | 270 487.00 | | 291 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 978.00 | 474 931.00 | | 482 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 231.00 | 270 487.00 | | 291 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 329.00 | | 32.00 | 81 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 135.00 | 69 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 135.00 | 67 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 32.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 050.00 | 4 841.00 | 12 135.00 | 64 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 050.00 | 4 841.00 | 12 135.00 | 64 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 359.00 | 15 000.00 | 24 359.00 | 24 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 359.00 | 15 000.00 | 24 359.00 | 24 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 359.00 | 15 000.00 | 24 359.00 | 24 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 24 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 994.00 | 219 994.00 | | 219 994.00 |
VW T.V.A. | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 231.00 | 251 231.00 | | 251 231.00 |