| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 375.00 | 340 077.00 | 95 298.00 | 435 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 151.00 | 54 814.00 | 35 336.00 | 90 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 525.00 | 396 891.00 | 154 634.00 | 551 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
BT Marchandises | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 562.00 | | 720 562.00 | 720 562.00 |
BZ Autres créances | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
CF Disponibilités | 584 808.00 | | 584 808.00 | 584 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 094.00 | | 1 488 094.00 | 1 488 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 619.00 | 396 891.00 | 1 642 728.00 | 2 039 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
DH Report à nouveau | 197 787.00 | 401 188.00 | | 197 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 730.00 | 296 599.00 | | 267 730.00 |
DL TOTAL (I) | 525 246.00 | 757 516.00 | | 525 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 564.00 | 163 395.00 | | 590 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 739.00 | 486 142.00 | | 450 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 179.00 | 142 674.00 | | 76 179.00 |
EA Autres dettes | | 127 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 482.00 | 919 323.00 | | 1 117 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 728.00 | 1 676 839.00 | | 1 642 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590 564.00 | | | 590 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 839 014.00 | | 5 839 014.00 | 5 839 014.00 |
FG Production vendue services | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 520.00 | | 5 846 520.00 | 5 846 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 564.00 | 108 462.00 | | 90 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 487.00 | 5 986 628.00 | | 5 856 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 757.00 | 5 690 028.00 | | 5 588 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 730.00 | 296 599.00 | | 267 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 130.00 | | 10 145.00 | 567 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 551 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 750.00 | 525 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 130.00 | | 10 145.00 | 541 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 031.00 | 44 294.00 | 22 434.00 | 375 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 031.00 | 44 294.00 | 22 434.00 | 373 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 739.00 | 450 739.00 | | 450 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 720 562.00 | 720 562.00 | | 720 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
VI Groupe et associés | 590 564.00 | 590 564.00 | | 590 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 655.00 | 822 655.00 | 24 000.00 | 846 655.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 482.00 | 1 117 482.00 | | 1 117 482.00 |