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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 350.00 | 26 265.00 | 11 085.00 | 37 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 100.00 | 26 265.00 | 104 835.00 | 131 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 461.00 | | 96 461.00 | 96 461.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 711 337.00 | | 711 337.00 | 711 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 723.00 | | 813 723.00 | 813 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 823.00 | 26 265.00 | 918 558.00 | 944 823.00 |
CU Autres participations | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 648 648.00 | 663 842.00 | | 648 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 311.00 | -15 194.00 | | 29 311.00 |
DL TOTAL (I) | 732 840.00 | 703 529.00 | | 732 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 907.00 | 10 107.00 | | 9 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 821.00 | 44 428.00 | | 59 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 795.00 | 23 899.00 | | 18 795.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 6 346.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 718.00 | 179 780.00 | | 185 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 558.00 | 883 309.00 | | 918 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 870.00 | 177 036.00 | | 101 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 623.00 | 157 178.00 | | 183 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 312.00 | 172 372.00 | | 154 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 311.00 | -15 194.00 | | 29 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 389.00 | | 181.00 | 131 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 131 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 37 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 344.00 | | 181.00 | 17 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 657.00 | 3 078.00 | 470.00 | 23 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 657.00 | 3 078.00 | 470.00 | 23 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 14 005.00 | 80 995.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 370.00 | 102 387.00 | 6 983.00 | 109 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 610.00 | 101 870.00 | 80 995.00 | 185 610.00 |