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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 704.00 | 59 497.00 | 21 207.00 | 80 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 801.00 | 112 168.00 | 108 633.00 | 220 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 596.00 | 172 514.00 | 168 082.00 | 340 596.00 |
BT Marchandises | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
BZ Autres créances | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
CF Disponibilités | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 880.00 | | 147 880.00 | 147 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 476.00 | 172 514.00 | 315 962.00 | 488 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
DH Report à nouveau | -29 269.00 | | | -29 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963.00 | -29 269.00 | | -16 963.00 |
DL TOTAL (I) | -33 264.00 | -16 300.00 | | -33 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 100.00 | 241 248.00 | | 261 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 747.00 | 10 583.00 | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | 28 211.00 | | 39 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 800.00 | 21 806.00 | | 26 800.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 6 357.00 | | 9 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 764.00 | 1 760.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 226.00 | 309 966.00 | | 349 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 962.00 | 293 665.00 | | 315 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 836.00 | 257 517.00 | | 177 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 189.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 323.00 | | 76 925.00 | 274 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 651.00 | 340 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 651.00 | 301 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 232.00 | | 76 925.00 | 235 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 125.00 | 33 040.00 | 10 651.00 | 150 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 277.00 | 33 040.00 | 10 651.00 | 149 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
UX Autres créances clients | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 930.00 | 89 541.00 | 171 389.00 | 260 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VP Divers | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 369.00 | 119 329.00 | 10 039.00 | 129 369.00 |
VW T.V.A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 226.00 | 177 836.00 | 171 389.00 | 349 226.00 |